工银瑞信双利债券B(485011)
2020-08-12 05:43:39
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.7060 | 累计净值:1.7060 | 日增长值:-0.0010 | 日增长率:-0.06% |
状态:开放申赎 | 类型:债券基金 | 管理公司:工银瑞信基金 | 成立日期:2010-08-16 |
基金概况
基金全称 | 工银瑞信双利债券型证券投资基金工银瑞信双利债券B | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 55.83亿(2014-12-31) | 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中债综合财富指数收益率 | ||
投资目标 | 在适度承担风险并保持资产流动性的基础上,通过配置债券等固定收益类金融工具,追求基金资产的长期稳定增值,通过适量投资权益类资产力争获取增强型回报。 | ||
投资范围 | 工银瑞信双利债券B的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离债券)、金融债、央行票据、国债、资产支持证券、短期融资券和债券回购等固定收益类资产,一级市场新股申购和增发新股、二级市场股票和权证等权益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
000834 | 大成纳斯达克100指数QDII | 大成基金 | -- | |
001890 | 中欧精选定期开放混合E | 中欧基金 | 0.9080 | |
002988 | 平安大华鼎信定开债 | 平安大华 | -0.02% | 1.0629 |
000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 中银基金 | -- | |
000266 | 易方达恒久1年定期债券C | 易方达基金 | 1.1430 | |
003926 | 中融恒信纯债A | 中融基金 | 1.0320 | |
001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 工银瑞信 | -0.74% | 1.2030 |
000279 | 华商红利优选混合 | 华商基金 | -1.53% | 1.9830 |
001941 | 融通通源短融债券B | 融通基金 | 1.1170 | |
050027 | 博时信用债纯债债券 | 博时基金 | 1.3730 |
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