工银添福债券B(000185)
2020-08-12 05:44:02
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.6200 | 累计净值:1.6200 | 日增长值:-0.0010 | 日增长率:-0.06% |
状态:开放申赎 | 类型:债券基金 | 管理公司:工银瑞信基金 | 成立日期:2013-10-31 |
基金概况
基金全称 | 工银瑞信添福债券型证券投资基金工银添福债券B | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 9.60亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 5三年期定期存款利率+1 | ||
投资目标 | 在保持基金资产流动性与控制基金风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的长期投资回报,为投资者提供养老投资的工具。 | ||
投资范围 | 工银添福债券B的投资范围为具有良好流动性的企业债、公司债、中期票据、短期融资券、地方**债、商业银行金融债与次级债、可转换债券(含分离交易的可转换债券)、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、政策性金融债、银行存款等固定收益类资产,一级市场新股申购和增发新股、二级市场股票(包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票)和权证等权益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
163805 | 中银策略 | 中银基金 | -0.99% | 2.4013 |
002154 | 华安安润灵活配置混合C | 华安基金 | -0.67% | 1.0390 |
165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 信诚基金 | -- | |
003845 | 汇安丰恒混合A | 汇安基金 | -0.97% | 1.0902 |
091021 | 大成月添利债券B | 大成基金 | 0% | -- |
003803 | 华安新丰利混合A | 华安基金 | -0.51% | 3.0445 |
000260 | 信诚季季定期支付债券 | 信诚基金 | -- | |
002648 | 东方合家保本混合 | 东方基金 | 0.01% | 1.0546 |
003877 | 富国久利稳健配置混合A | 富国基金 | -0.09% | 1.0362 |
110050 | 易方达月月利理财债券A | 易方达基金 | 0% | -- |
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