国泰双利债券A(020019)
2020-08-12 05:48:26
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.3930 | 累计净值:1.6590 | 日增长值:-0.0010 | 日增长率:-0.07% |
状态:开放申赎 | 类型:债券基金 | 管理公司:国泰基金 | 成立日期:2009-03-11 |
基金概况
基金全称 | 国泰双利债券证券投资基金国泰双利债券A | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 1.62亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中证全债指数收益率×90+上证红利指数收益率×10 | ||
投资目标 | 通过主要投资于债券等固定收益类品种,在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下,力争为基金份额持有人谋求较高的当期收入和投资总回报。 | ||
投资范围 | 国泰双利债券A的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的国债、金融债、公司债、企业债、可转换公司债券(含可分离交易的可转换公司债券)、资产支持证券、短期融资券、债券回购、央行票据等固定收益类品种,还可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票、权证等以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 国泰双利债券A对固定收益类品种的投资,将重点关注流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。国泰双利债券A对股票等权益类品种的投资,将重点关注兼具稳定的高分红能力、良好盈利增长能力的上市公司股票,以增强国泰双利债券A的股息收益和资本增值能力。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
003395 | 安信尊享纯债债券 | 安信基金 | 1.0544 | |
500058 | 基金银丰 | 银河基金 | 0% | -- |
161727 | 招商增荣混合 | 招商基金 | -0.49% | 1.0210 |
000342 | 嘉实新兴市场B | 嘉实基金 | -- | |
001711 | 安信新趋势混合C | 安信基金 | -0.10% | 1.0880 |
150172 | 申万证券行业指数分级B | 申万菱信 | -2.88% | 2.2658 |
002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 新华基金 | -1.36% | 0.9450 |
004117 | 大成惠祥定开纯债债券 | 大成基金 | -0.01% | 1.0507 |
000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 国投瑞银基金 | -0.19% | 2.1980 |
519692 | 交银成长 | 交银施罗德基金 | -1.16% | 4.7937 |
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