招商安心收益债券(217011)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的招商安心收益债券(217011)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.5150	累计净值：1.7550	日增长值：-0.0010	日增长率：-0.07%
状态：开放申赎	类型：债券基金	管理公司：招商基金	成立日期：2008-10-22

基金概况

基金全称	招商安心收益债券型证券投资基金招商安心收益债券	运作方式	开放式
新规模	3.58亿（2014-12-31）	托管银行	中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准	中信标普全债指数
投资目标	在严格控制投资风险的基础上，追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。
投资范围	招商安心收益债券主要投资于具有良好流动性的固定收益类证券品种，包括国债、金融债、信用等级为投资级以上的企业债、可转换债券、短期融资券、债券回购、资产支持证券、央行票据、同业存款等，以及法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。 招商安心收益债券可参与一级市场新股申购或增发新股，还可持有因可转债转股所形成的股票，因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票，因投资可分离债券所形成的权证等资产。

基金经理

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
000693	建信现金添利货币	建信基金	0%	--
500001	基金金泰	国泰基金	0%	--
000086	南方稳利1年定期开放债券A	南方基金	-0.10%	1.2480
001330	鹏华弘实混合C	鹏华基金	-0.03%	1.2008
000141	富国国有企业债债券C	富国基金		1.2340
161129	易原油(QDII-LOF-FOF)A	易方达		--
002746	汇添富多策略定开混合	汇添富	-0.22%	1.3350
004741	农银区间策略混合	农银汇理	-0.38%	1.0443
519113	浦银安盛精致生活混合	浦银安盛基金	-2.22%	1.9070
002909	浙商惠享纯债债券	浙商基金		1.0588

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