招商产业债券(217022)
2020-08-12 05:58:39
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.3020 | 累计净值:1.5420 | 日增长值:-0.0010 | 日增长率:-0.08% |
状态:开放申赎 | 类型:债券基金 | 管理公司:招商基金 | 成立日期:2012-03-21 |
基金概况
基金全称 | 招商产业债券型证券投资基金招商产业债券 | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 12.37亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 基金合同三年期银行定期存款收益率日中国人民银行公布并执行的三年期基金合同上述生效日中国人民银行公布并执行的三年期为准金融机构人民币存款基准利率生效日所在年度以税后三年期银行定期存款收益率是指当年1月1金融机构人民币存款基准利率 | ||
投资目标 | 在严格控制投资风险并保持资产流动性的基础上,通过对产业债积*主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值。 | ||
投资范围 | 限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的债券(包括可转换债券及可分离转债、国债、央行票据、公司债和企业债、短期融资券、**机构债、政策性金融债、商业银行金融债、资产支持证券、中期票据等)、股票、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的有关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许招商产业债券投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 招商产业债券不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产。但招商产业债券可以参与一级市场新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离转债而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他权益类品种。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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003935 | 银华中证10年**债指数C | 银华基金 | 0.02% | 1.0441 |
004497 | 前海开源多元策略混合C | 前海开源 | -0.86% | 1.0155 |
481006 | 工银红利 | 工银瑞信基金 | -0.61% | 0.9095 |
002590 | 山西证券保本混合C | 山西证券 | 1.0230 | |
002211 | 嘉实新财富混合 | 嘉实基金 | 1.1170 | |
340008 | 兴全有机增长混合 | 兴业全球基金 | -1.01% | 3.2311 |
512500 | 华夏中证500ETF | -0.79% | 0.6414 | |
003612 | 南方卓元债券A | 南方基金 | -0.16% | 1.0639 |
163409 | 兴全绿色投资股票(LOF) | 兴业全球基金 | -0.70% | 2.2420 |
001485 | 华安添颐养老混合 | 华安基金 | 1.0960 |
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