光大保德信永鑫混合A(003105)
2020-08-12 06:05:23
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0860 | 累计净值:1.0860 | 日增长值:-0.0010 | 日增长率:-0.09% |
状态:正常 | 类型:混合型 | 管理公司:光大保德信 | 成立日期:2016-08-19 |
基金概况
基金全称 | 光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 12.20亿(2017-06-30) | 托管银行 | 宁波银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金在股票、债券和现金等大类资产的灵活配置与稳健投资下,力争获取长期、持续、稳定的合理回报。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、固定收益类金融工具(包括国债、金融债、公司债、证券公司短期公司债、企业债、地方**债、次级债、中小企业私募债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、货币市场工具、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款等)、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。其中货币市场工具包括现金、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
杨烨超
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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001141 | 泰达宏利创盈混合A | 泰达宏利 | -0.24% | 1.2240 |
004130 | 国联安鑫汇混合C | 国联安 | -0.21% | 1.0619 |
002869 | 融通通裕债券 | 融通基金 | -0.04% | 1.0544 |
001725 | 汇添富高端制造股票 | 汇添富 | 0.15% | 1.3750 |
002661 | 兴业天禧债券 | 兴业基金 | 1.0130 | |
002416 | 招商丰利灵活配置混合C | 招商基金 | 1.1750 | |
002292 | 诺安益鑫保本混合 | 诺安基金 | -0.22% | 1.0427 |
003744 | 广发汇平一年定期债券C | 广发基金 | 1.0318 | |
003004 | 招商睿祥定开混合 | 招商基金 | 1.0247 | |
001541 | 汇添富民营新动力股票 | 汇添富 | 0.62% | 0.9710 |
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