中金纯债债券C(000802)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的中金纯债债券C(000802)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.1290	累计净值：1.1290	日增长值：-0.0010	日增长率：-0.09%
状态：正常	类型：债券型	管理公司：中金基金	成立日期：2014-11-04

基金概况

基金全称	中金纯债债券型证券投资基金	运作方式
新规模	7.22亿（2014-12-31）	托管银行	中国建设银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积*主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的增值。
投资范围	中金纯债债券C的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方**债、金融债、次级债、公司债、企业债、可转换债券、中期票据、资产支持证券、短期融资券、债券回购和银行存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 中金纯债债券C不直接买入股票、权证等权益类资产，仅可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持有股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产，应在其可交易之日起30个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

石云峰

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

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基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
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511230	海富通上证周期产业债ETF	海富通	-0.03%	1.0502
510210	富国上证综指ETF	富国基金	-0.49%	1.2460
001639	嘉实新常态混合A	嘉实基金		1.0750
002239	华安乐惠保本混合C	华安基金		1.0416
500001	基金金泰	国泰基金	0%	--
512210	景顺长城中证800食品饮料	景顺长城	-1.52%	2.0946

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