浦银安盛增利分级债券(166401)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的浦银安盛增利分级债券(166401)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0520	累计净值：1.0870	日增长值：-0.0010	日增长率：-0.09%
状态：仅场内交易	类型：债券基金	管理公司：浦银安盛基金	成立日期：2011-12-13

基金概况

基金全称	浦银安盛增利分级债券型证券投资基金	运作方式	普通封闭式
新规模	11.90亿（2014-12-31）	托管银行	上海银行股份有限公司
业绩比较基准	中信标普全债指数
投资目标	浦银安盛增利分级债券在严格控制投资风险的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围	浦银安盛增利分级债券的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 浦银安盛增利分级债券主要投资于国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券、短期融资券、可分离债券、资产支持证券、债券回购和银行存款等固定收益类证券品种。浦银安盛增利分级债券也可投资于非固定收益类证券品种。浦银安盛增利分级债券不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与一级市场新股或增发新股的申购，并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他非固定收益类证券品种。因上述原因持有的股票和权证等资产，浦银安盛增利分级债券将在其可交易之日起的90个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 浦银安盛增利分级债券在转型为浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)后，其投资目标、投资范围、投资策略、投资限制、业绩比较基准等将保持不变。

基金经理

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

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基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
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