嘉实如意宝定期债券C(000115)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的嘉实如意宝定期债券C(000115)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.1290	累计净值：1.2647	日增长值：-0.0010	日增长率：-0.09%
状态：开放申赎	类型：债券基金	管理公司：嘉实基金	成立日期：2013-06-04

基金概况

基金全称	嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金嘉实如意宝定期债券C	运作方式	创新型封闭式
新规模	0.50亿（2015-04-10）	托管银行	中国建设银行股份有限公司
业绩比较基准	5一年期定期存款税后收益率+0
投资目标	在此基础上力争较高回报嘉实如意宝定期债券C谋求本金稳妥和稳定收益
投资范围

基金经理

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
162209	泰达市值	泰达宏利基金	-1.62%	0.8322
000576	中邮货币市场基金A	中邮创业基金	0%	--
000619	东方红产业升级混合	东方红资管	-0.53%	3.4010
163908	中海惠裕分级债券发起式A	中海基金		--
002851	南方品质优选灵活配置混合	南方基金	-0.81%	1.4760
004177	平安大华惠裕债券C	平安大华	0.03%	1.0054
000402	工银纯债债券A	工银瑞信基金		1.2310
470009	添富民营	汇添富基金	-0.48%	3.5390
001727	申万菱信安鑫回报混合C	申万菱信	-0.09%	1.1170
004772	国寿安保稳泰一年定开A	国寿安保		1.0031

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