华夏鼎利债券A(002459)
2020-08-12 06:19:14
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0270 | 累计净值:1.0970 | 日增长值:-0.0010 | 日增长率:-0.10% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:华夏基金 | 成立日期:2016-11-18 |
基金概况
基金全称 | 华夏鼎利债券型发起式证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 0.14亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在有效控制风险的前提下,追求持续、稳定的收益。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方**债、企业债和公司债(含中小企业私募债券)、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、债券回购、银行存款以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
何家琪
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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004176 | 博时鑫泰混合C | 博时基金 | -0.13% | 1.0862 |
002700 | 华夏新起航混合C | 华夏基金 | -0.03% | 1.1226 |
161130 | 易纳斯达克100指数 | 易方达 | -- | |
000820 | 华安中证高分红指数增强A | 华安基金 | -- | |
000652 | 博时裕隆混合 | 博时基金 | -1.80% | 1.8430 |
340006 | 兴全全球 | 兴业全球基金 | -1.27% | 4.4259 |
070015 | 嘉实多元债券A | 嘉实基金 | -0.18% | 1.6430 |
000530 | 招商丰盛稳定增长混合 | 招商基金 | -0.08% | 1.2100 |
001253 | 建信回报灵活配置混合 | 建信基金 | -0.09% | 1.1390 |
675123 | 西部利得汇逸债券C | 西部利得基金 | 1.0592 |
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