中银合利债券(002693)
2020-08-12 06:19:30
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更新时间:2018-05-11
单位净值:0.9950 | 累计净值:0.9950 | 日增长值:-0.0010 | 日增长率:-0.10% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:中银基金 | 成立日期:2016-05-19 |
基金概况
基金全称 | 中银合利债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 0.86亿(2017-06-30) | 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方**债、企业债、公司债、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、非金融企业债务融资工具(包括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资券)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等固定收益类品种,股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种,国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
基金经理
杨成
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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002711 | 广发集丰债券A | 广发基金 | -0.10% | 1.0410 |
001712 | 东方红优势精选混合 | 东证资管 | -0.81% | 1.4610 |
519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 浦银安盛 | -0.48% | 1.4570 |
750006 | 安信现金管理货币A | 安信基金 | 0% | -- |
150087 | 中欧信用增利分级债券B | 中欧基金 | 1.2280 | |
002947 | 大成景盛一年定开债券C | 大成基金 | -0.20% | 1.0085 |
400025 | 东方新兴成长混合 | 东方基金 | -1.22% | 1.6108 |
500038 | 基金通乾 | 融通基金 | 0% | -- |
150178 | 鹏华证券保险分级B | 鹏华基金 | -1.86% | 2.2000 |
002579 | 融通增利债券 | 融通基金 | 1.0610 |
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