光大保德信安和债券A(003109)
2020-08-12 06:20:32
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.1282 | 累计净值:1.1282 | 日增长值:-0.0011 | 日增长率:-0.10% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:光大保德信 | 成立日期:2017-01-05 |
基金概况
基金全称 | 光大保德信安和债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 0.54亿(2017-06-30) | 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下,力争在获取持有期收益的同时,实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、地方**债、信用债(即企业债、公司债、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、证券公司短期公司债等非国家信用的固定收益类金融工具)、资产支持证券、央行票据、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货等固定收益金融工具,股票、权证等权益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。 本基金可持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,也可直接买入股票和权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
董伟炜
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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001723 | 华商新动力混合 | 华商基金 | -0.94% | 0.7380 |
002054 | 中银新财富混合A | 中银基金 | -0.10% | 1.1360 |
002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 国联安 | 0.21% | 1.5439 |
001571 | 嘉合磐石混合A | 嘉合基金 | 1.1640 | |
471021 | 汇添富理财21天债券发起式B | 汇添富基金 | 0% | -- |
400027 | 东方双债添利债券A | 东方基金 | -0.07% | 1.4734 |
002923 | 兴业聚惠灵活配置混合C | 兴业基金 | -0.48% | 1.2360 |
001468 | 广发改革混合 | 广发基金 | -0.88% | 0.6770 |
001453 | 鹏华弘鑫混合A | 鹏华基金 | -0.29% | 1.0*** |
000296 | 鹏华丰实定期开放债券B | 鹏华基金 | -0.19% | 1.2890 |
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