安信新价值混合A(003026)
2020-08-12 06:23:47
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.1979 | 累计净值:1.1979 | 日增长值:-0.0012 | 日增长率:-0.10% |
状态:正常 | 类型:混合型 | 管理公司:安信基金 | 成立日期:2016-08-19 |
基金概况
基金全称 | 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 3.82亿(2017-06-30) | 托管银行 | 宁波银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金将以严格的风险控制为前提,结合科学严谨、具有前瞻性的宏观策略分析以及深入的个股/个券挖掘,动态灵活调整投资策略,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方**债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、资产支持证券、银行存款、债券回购、其他货币市场工具等固定收益类品种,股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种,股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
庄园
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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000909 | 鑫元合丰分级债券 | 鑫元基金 | -- | |
000837 | 国投钱多宝货币I | 国投瑞银基金 | 0% | -- |
001064 | 广发环保指数 | 广发基金 | -0.58% | 0.7023 |
000207 | 建信双债增强债券A | 建信基金 | -0.08% | 1.2240 |
159922 | 嘉实中证500ETF | 嘉实基金 | -0.79% | 1.7277 |
001792 | 大成绝对收益混合发起C | 大成基金 | -0.21% | 0.9290 |
350005 | 天治创新 | 天治基金 | -0.83% | 2.0870 |
161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B类 | 融通基金 | 1.3410 | |
002703 | 长城久源保本混合 | 长城基金 | -0.01% | 1.0252 |
004352 | 北信瑞丰研究精选股票 | 北信瑞丰 | -1.31% | 1.0331 |
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