华宝香港中小盘QDII-LOF(501021)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的华宝香港中小盘QDII-LOF(501021)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.4666	累计净值：1.4666	日增长值：-0.0015	日增长率：-0.10%
状态：正常	类型：QDII	管理公司：华宝兴业	成立日期：2016-06-24

基金概况

基金全称	华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)	运作方式
新规模	18.83亿（2017-06-30）	托管银行	中国建设银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差小化。正常情况下，本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过5%。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成分股、备选成分股、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的其他股票、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具、回购、证券借贷、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金在投资在香港特别行政区证券市场挂牌交易的股票时，在法律法规允许的前提下，既可通过合格境内机构投资者的额度进行投资，也可通过沪港股票市场互联互通机制进行投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

周晶

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
502008	易方达国企改革分级B	易方达	-1.21%	0.1517
004579	民生加银鑫华债券A	民生加银		--
002902	财通资管积*收益债券C	财通证券资管	-0.04%	1.0764
001945	东方红信用债债券A	东证资管	-0.09%	1.0990
000960	招商医药健康产业股票	招商基金	-2.77%	1.3010
001333	大成景鹏灵活配置混合A	大成基金	-0.17%	1.2100
519621	银河君荣混合I	银河基金	-0.65%	0.9917
163005	长信利众分级债券	长信基金	-0.02%	1.0482
150245	鹏华互联网分级A	鹏华基金		1.1350
050027	博时信用债纯债债券	博时基金		1.3730

温馨提示：《华宝香港中小盘QDII-LOF(501021)》内容整理自网络以及网友投稿，仅供参考交流使用，版权归原作者所有，如有侵权请联系本站删除，谢谢。投资有风险，入市需谨慎。