中银纯债债券C(380006)
2020-08-12 06:31:20
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0450 | 累计净值:1.2450 | 日增长值:-0.0010 | 日增长率:-0.10% |
状态:开放申赎 | 类型:债券基金 | 管理公司:中银基金 | 成立日期:2012-12-12 |
基金概况
基金全称 | 中银纯债债券型证券投资基金中银纯债债券C | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 14.18亿(2014-12-31) | 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中债综合指数全价 | ||
投资目标 | 中银纯债债券C为纯债基金,管理人在严格控制风险和维持基金资产安全性的基础上,通过对各类债券品种积*主动的管理,追求基金资产的长期稳定增值,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 | ||
投资范围 | 中银纯债债券C投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方**债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易的可转债中的纯债部分、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 中银纯债债券C不直接从二级市场买入股票、权证、可转债等,也不参与一级市场的新股、可转债申购和增发新股。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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003072 | 中融睿祥定期开放债券C | 中融基金 | 1.0234 | |
000354 | 长盛城镇化主题股票 | 长盛基金 | -0.92% | 1.8340 |
675100 | 西部利得得尊债券 | 西部利得基金 | 0.03% | 1.0451 |
002110 | 中海中鑫混合 | 中海基金 | -0.19% | 1.0760 |
002210 | 创金合信量化多因子股票A | 创金合信基金 | -0.83% | 1.1124 |
070032 | 嘉实优化红利股票 | 嘉实基金 | -1.00% | 2.3410 |
001019 | 兴业年年利定开债券 | 兴业基金 | 1.1090 | |
002063 | 国泰结构转型混合C | 国泰基金 | -0.56% | 1.9660 |
004280 | 国寿安保稳荣混合C | 国寿安保 | -0.12% | 1.0566 |
003574 | 大成惠利纯债债券 | 大成基金 | 1.0505 |
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