南方稳利1年定期开放债券A(000086)
2020-08-12 06:31:51
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0090 | 累计净值:1.2480 | 日增长值:-0.0010 | 日增长率:-0.10% |
状态:暂停申赎 | 类型:债券基金 | 管理公司:南方基金 | 成立日期:2013-07-23 |
基金概况
基金全称 | 南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金南方稳利1年定期开放债券A | 运作方式 | 创新型封闭式 |
---|---|---|---|
新规模 | 32.08亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 一年期定期存款税后收益率×140 | ||
投资目标 | 南方稳利1年定期开放债券A在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 | ||
投资范围 | 南方稳利1年定期开放债券A主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、**机构债、地方**债、资产支持证券、中小企业私募债券、可分离交易可转债中的债券部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 南方稳利1年定期开放债券A不直接从二级市场买入股票、权证、可转债等,也不参与一级市场的新股、可转债申购或增发新股。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
161507 | 银河沪深300成长分级 | 银河基金 | -0.32% | 1.3720 |
510180 | 华安180ETF | 华安基金 | -0.39% | 3.4496 |
213909 | 宝盈货币B | 宝盈基金 | 0% | -- |
360018 | 光大保德信添天利理财债券B类 | 光大保德信基金 | 0% | -- |
001335 | 南方利众混合A | 南方基金 | -0.09% | 1.1610 |
253010 | 国联安安心成长混合 | 国联安基金 | -0.59% | 1.9970 |
003854 | 汇安丰华混合A | 汇安基金 | -0.46% | 1.7196 |
160627 | 鹏华策略优选混合 | 鹏华基金 | 1.3090 | |
510170 | 商品ETF | 国联安基金 | 0.68% | 0.5980 |
050001 | 博时价值增长混合 | 博时基金 | -0.13% | 3.2650 |
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