嘉实丰益纯债定期债券(000116)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的嘉实丰益纯债定期债券(000116)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0200	累计净值：1.2582	日增长值：-0.0010	日增长率：-0.10%
状态：仅场内交易	类型：债券基金	管理公司：嘉实基金	成立日期：2013-05-21

基金概况

基金全称	嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金嘉实丰益纯债定期债券	运作方式	创新型封闭式
新规模	1.82亿（2015-04-10）	托管银行	中国银行股份有限公司
业绩比较基准	一年期银行定期存款税后收益率+05
投资目标	嘉实丰益纯债定期债券在审慎的投资管理和风险控制下，力争当期总回报大化，以谋求长期保值增值。
投资范围	嘉实丰益纯债定期债券投资于国内依法发行或上市的债券、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债券、地方**债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金，法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 嘉实丰益纯债定期债券不直接从二级市场买入股票、权证、可转债等，也不参与一级市场新股、可转债申购或增发新股。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
003734	万家瑞盈混合A	万家基金		1.0715
003931	工银丰实三年定开债券	工银瑞信		1.0267
001765	前海开源嘉鑫混合A	前海开源	-0.17%	1.1610
040022	华安可转债债券A类	华安基金	-0.35%	1.1310
001874	前海开源沪港深价值精选	前海开源	0.65%	1.2070
501035	创金合信鼎鑫睿选定开混合	创金合信基金	-0.25%	1.0228
000648	易方达财富快线货币B	易方达基金	0%	--
001305	九泰天富改革混合	九泰基金	-0.73%	0.6790
000257	上投摩根岁岁盈定期开放债券	上投摩根基金		1.1950
002165	汇添富达欣混合C	汇添富	-0.28%	1.0780

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