南方永利1年定期开放债券(LOF)A(160130)
2020-08-12 06:35:23
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更新时间:2018-05-11
单位净值:0.9930 | 累计净值:1.4590 | 日增长值:-0.0010 | 日增长率:-0.10% |
状态:开放申赎 | 类型:债券基金LOF | 管理公司:南方基金 | 成立日期:2013-04-25 |
基金概况
基金全称 | 南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)南方永利1年定期开放债券(LOF)A | 运作方式 | 创新型封闭式 |
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新规模 | 4.30亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 2一年期定期存款税后收益率+1本基金业绩比较基准 | ||
投资目标 | 南方永利1年定期开放债券(LOF)A在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上力求获得高于业绩比较基准的投资收益 | ||
投资范围 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
160226 | 国泰民益混合(LOF)C | 国泰基金 | -0.48% | 1.3329 |
169101 | 东方红睿丰混合 | 东证资管 | -0.66% | 2.4180 |
500006 | 基金裕阳 | 博时基金 | 0% | -- |
150065 | 同瑞B份额 | 长盛基金 | -1.10% | 1.9160 |
003025 | 新华红利回报混合 | 新华基金 | -0.39% | 1.0260 |
004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 国泰基金 | -0.18% | 1.1417 |
004140 | 兴业福鑫债券 | 兴业基金 | 0.05% | 1.0505 |
003776 | 南方宣利定期开放债券A | 南方基金 | -0.02% | 1.0243 |
000147 | 易方达高等级信用债债券A | 易方达基金 | 1.2540 | |
002096 | 博时新收益混合C | 博时基金 | 0.06% | 1.0785 |
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