国投瑞银和安债券C(002678)
2020-08-12 06:40:26
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0789 | 累计净值:1.0789 | 日增长值:-0.0012 | 日增长率:-0.11% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:国投瑞银 | 成立日期:2016-04-22 |
基金概况
基金全称 | 国投瑞银和安债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 1.16亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在有效控制风险的基础上,通过积*主动的投资管理,力争为投资人实现超越业绩比较基准的投资业绩。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债、可分离交易可转债的公司债券部分、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方**债、中小企业私募债券等固定收益金融工具,债券回购、银行存款、国债期货、股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。本基金不主动参与权证投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
董晗
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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000528 | 工银薪金货币A | 工银瑞信基金 | 0% | -- |
001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 兴业基金 | -1.03% | 1.4380 |
000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 博时基金 | 1.4920 | |
001907 | 国投瑞银境煊保本混合A | 国投瑞银 | 1.0994 | |
000748 | 广发活期宝货币 | 广发基金 | 0% | -- |
000844 | 南方绝对收益混合 | 南方基金 | -0.10% | 1.2832 |
519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 浦银安盛基金 | -2.30% | 2.1280 |
002460 | 华夏鼎利债券C | 华夏基金 | -0.19% | 1.0950 |
000372 | 中银惠利半年定期开放债券 | 中银基金 | 1.2900 | |
150287 | 中融国证钢铁行业分级A | 中融基金 | 1.1630 |
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