长盛中证金融地产分级(160814)
2020-08-12 06:44:12
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更新时间:2018-05-11
单位净值:0.7870 | 累计净值:0.8540 | 日增长值:-0.0010 | 日增长率:-0.13% |
状态:正常 | 类型:结构型 | 管理公司:长盛基金 | 成立日期:2015-06-16 |
基金概况
基金全称 | 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 2.64亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差小化。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中证金融地产指数的有效跟踪。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、债券、债券回购、权证、股指期货、货币市场工具、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具,(但须符合中国证监会相关规定)。 |
基金经理
王超
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
001938 | 中欧时代先锋股票A | 中欧基金 | -1.95% | 1.7037 |
002708 | 大摩健康产业混合 | 大摩华鑫 | -2.72% | 1.2500 |
150304 | 华安创业板50指数分级B | 华安基金 | -4.30% | 0.0258 |
000993 | 华宝稳健回报混合 | 华宝兴业 | -0.84% | 0.9410 |
004888 | 财通资管鑫逸混合A | 财通证券资管 | -0.84% | 1.0216 |
160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 南方基金 | -- | |
000053 | 鹏华实业债纯债债券 | 鹏华基金 | 0.06% | 1.3715 |
150128 | 工银增B | 工银瑞信基金 | -- | |
003562 | 诺德成长精选混合C | 诺德基金 | -0.58% | 1.1339 |
002191 | 农银物联网混合 | 农银汇理 | -1.25% | 1.1102 |
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