民生加银中证港股通指数A(004532)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的民生加银中证港股通指数A(004532)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0106	累计净值：1.0106	日增长值：-0.0013	日增长率：-0.13%
状态：正常	类型：指数型	管理公司：民生加银	成立日期：2017-06-02

基金概况

基金全称	民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金	运作方式
新规模	0.67亿（2017-06-30）	托管银行	中国建设银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差小化，力争将日均跟踪偏离度控制在0.35％以内，年跟踪误差控制在4％以内。
投资范围	本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）。同时，为了更好的实现投资目标，本基金可少量投资于国内依法发行上市的其他股票（包含中小板、创业板及其他依法发行上市的股票）、国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款（包括银行定期存款、银行协议存款、银行通知存款等）、同业存单、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

蔡晓

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

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070088	嘉实货币B	嘉实基金	0%	--
090021	大成月添利债券A	大成基金	0%	--

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