金鹰持久回报分级债券(162105)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的金鹰持久回报分级债券(162105)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0624	累计净值：1.4281	日增长值：-0.0016	日增长率：-0.15%
状态：仅场内交易	类型：债券基金	管理公司：金鹰基金	成立日期：2012-03-09

基金概况

基金全称	金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）金鹰持久回报分级债券	运作方式	开放式
新规模	2.76亿（2014-12-31）	托管银行	中国邮政储蓄银行股份有限公司
业绩比较基准	基金合同生效之日起3年内财富增长率×95增长率br＋沪深300指数增长率×5中国债券综合指数基金合同生效后3年期届满中国债券综合指数财富
投资目标	在严格控制投资风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围	金鹰持久回报分级债券主要投资于固定收益类证券，包括国债、央行票据、金融债（含商业银行依法发行的次级债）、企业债、公司债、可转债（含分离交易可转债）、资产支持证券、短期融资券、回购、货币等固定收益类品种，国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。在基金合同生效后3年内，金鹰持久回报分级债券不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可参与一级市场新股、新债的申购或增发，或持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等；因上述原因持有的股票和权证等资产，金鹰持久回报分级债券将在其可交易之日起90个交易日内卖出。基金合同生效后3年期届满，金鹰持久回报分级债券可直接在二级市场买卖股票、权证等权益类资产。

基金经理

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
360008	光大保德信增利收益债券A	光大保德信基金		1.3910
003971	华泰柏瑞兴利混合C	华泰柏瑞	-0.05%	1.1516
004093	金元顺安桉盛债券	金元顺安	0.03%	1.0266
519176	浦银安盛消费升级混合C	浦银安盛		1.5680
000687	南方薪金宝货币	南方基金	0%	--
001765	前海开源嘉鑫混合A	前海开源	-0.17%	1.1610
004061	华夏鼎隆债券A	华夏基金	-0.01%	1.0376
530012	建信积*配置混合	建信基金	-0.61%	2.1810
003767	泰达宏利纯利债券A	泰达宏利	0.04%	1.0492
166902	民生加银平稳增利A	民生加银基金	-0.02%	1.3942

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