工银添颐债券A(485114)
2020-08-12 06:53:43
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更新时间:2018-05-11
单位净值:2.0140 | 累计净值:2.0140 | 日增长值:-0.0030 | 日增长率:-0.15% |
状态:开放申赎 | 类型:债券基金 | 管理公司:工银瑞信基金 | 成立日期:2011-08-10 |
基金概况
基金全称 | 工银瑞信添颐债券型证券投资基金工银添颐债券A | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 9.45亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 5五年期定期存款利率+1 | ||
投资目标 | 在保持基金资产流动性与控制基金风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的长期投资回报,为投资者提供养老投资的工具 | ||
投资范围 | 工银添颐债券A的投资范围包括具有良好流动性的企业债、公司债、短期融资券、地方**债、商业银行金融债与次级债、可转换债券(含分离交易的可转换债券)、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、政策性金融债、银行存款等固定收益类资产,股票(包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票)和权证等权益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会相关规定。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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003647 | 创金中证1000指数增强C | 创金合信基金 | -0.79% | 0.9760 |
002578 | 博时裕泉纯债债券 | 博时基金 | 1.0430 | |
050111 | 博时信用债券C | 博时基金 | -0.31% | 2.3270 |
020028 | 国泰信用债券C类 | 国泰基金 | -0.08% | 1.1900 |
001212 | 华润元大稳健债券A | 华润元大 | 0.10% | 1.0080 |
003710 | 国投瑞银和顺债券 | 国投瑞银 | -0.18% | 1.1170 |
002994 | 招商招裕纯债债券A | 招商基金 | -0.03% | 1.0525 |
002773 | 光大保德信铭鑫混合A | 光大保德信 | -0.07% | 1.0372 |
001417 | 汇添富医疗服务混合 | 汇添富 | -2.43% | 1.1240 |
002929 | 博时聚盈纯债债券 | 博时基金 | 0.02% | 1.0457 |
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