天弘永利债券E(002794)
2020-08-12 06:56:27
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更新时间:2018-05-11
单位净值:0.9828 | 累计净值:0.9828 | 日增长值:-0.0016 | 日增长率:-0.16% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:天弘基金 | 成立日期:2016-05-10 |
基金概况
基金全称 | 天弘永利债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 18.45亿(2017-06-30) | 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下,力争为基金份额持有人获取较高的投资回报。 | ||
投资范围 | 本基金主要投资于固定收益类证券,包括国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转债(含分离交易可转债)、资产支持证券、央行票据、短期融资券、回购等固定收益证券品种,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具或金融衍生工具。为提高基金收益水平,本基金可以参与新股申购及二级市场股票投资。 |
基金经理
姜晓丽
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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003662 | 鹏华永盛定期开放债券 | 鹏华基金 | 0.03% | 1.0528 |
003633 | 招商稳乾定开混合C | 招商基金 | 1.0790 | |
002913 | 鹏华兴益定期开放混合 | 鹏华基金 | -0.28% | 1.0150 |
161005 | 富国天惠成长混合(LOF) | 富国基金 | -1.21% | 4.8751 |
004729 | 中欧瑾泰灵活配置混合C | 中欧基金 | 0.01% | 1.0022 |
519746 | 交银丰享收益债券A | 交银施罗德 | 2.0530 | |
000933 | 前海开源睿远稳健增利C | 前海开源 | 1.1560 | |
002057 | 中银新机遇混合A | 中银基金 | -0.10% | 1.1470 |
004670 | 长盛分享经济混合 | 长盛基金 | -0.60% | 1.1540 |
150296 | 南方中证国有企业改革B | 南方基金 | -1.27% | 0.2970 |
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