南方宝元债券(202101)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的南方宝元债券(202101)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：2.0465	累计净值：3.4465	日增长值：-0.0032	日增长率：-0.16%
状态：开放申赎	类型：债券基金	管理公司：南方基金	成立日期：2002-09-20

基金概况

基金全称	南方宝元债券型基金南方宝元债券	运作方式	开放式
新规模	14.52亿（2014-12-31）	托管银行	中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准	75交易所国债指数+25上证A股指数+深证A股指数南方宝元债券型基金采用为业绩比较基准
投资目标	南方宝元债券为开放式债券型基金,以债券投资为主,股票投资为辅,在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下,确保基金安全及追求资产长期稳定增值。
投资范围	具有良好流动性的金融工具,包括国内公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。作为债券型基金,南方宝元债券主要投资于各类债券,品种主要包括国债、金融债、企业债与可转换债券。债券投资在资产配置中的比例低为45%,高为95%；股票投资在资产配置中的比例不超过35%。

基金经理

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
003743	广发汇平一年定期债券A	广发基金		1.0371
519321	浦银安盛幸福聚利定开债C	浦银安盛		1.0260
004438	鹏华永安定期开放债券	鹏华基金		1.0438
000974	安信消费医药股票	安信基金	-0.94%	1.5770
001303	银华稳利灵活配置混合A	银华基金	-0.74%	1.0710
001816	汇添富新睿精选混合A	汇添富	-0.18%	1.0850
002866	新华丰盈回报债券	新华基金	-0.09%	1.1060
160225	国泰国证新能源汽车LOF	国泰基金	1.37%	1.0246
740601	长安货币A	长安基金	0%	--
000070	国投瑞银中高等级债券C	国投瑞银基金		1.3060

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