中欧鼎利分级债券(166010)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的中欧鼎利分级债券(166010)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0389	累计净值：1.4401	日增长值：-0.0017	日增长率：-0.16%
状态：开放申赎	类型：债券基金分级型	管理公司：中欧基金	成立日期：2011-06-16

基金概况

基金全称	中欧鼎利分级债券型证券投资基金中欧鼎利分级债券	运作方式	创新型封闭式
新规模	1.27亿（2014-12-31）	托管银行	中信银行股份有限公司
业绩比较基准	＋沪深300指数×10中国债券总指数×90
投资目标	在控制风险的基础上，力争为持有人创造稳定的长期回报。
投资范围	中欧鼎利分级债券的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。中欧鼎利分级债券投资于国债、央行票据、 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，中欧鼎利分级债券管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
450005	国富强化收益债券A	国海富兰克林基金	-0.02%	1.6320
163008	长信利鑫债券(LOF)A	长信基金	-0.05%	1.0456
000575	兴全添利宝货币	兴业全球基金	0%	--
000369	广发全球医疗保健（QDII）	广发基金		--
519899	现金宝B	大成基金	0%	--
001136	易方达裕如混合	易方达	-0.10%	1.1650
002776	招商安荣保本混合A	招商基金		1.0440
003471	前海联合添鑫债券A	联合基金	0.05%	0.9689
320020	诺安汇鑫保本混合	诺安基金	0.30%	1.4440
002891	华夏移动互联混合QDII	华夏基金		--

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