鹏华兴润定期开放混合A(003224)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的鹏华兴润定期开放混合A(003224)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0597	累计净值：1.0597	日增长值：-0.0017	日增长率：-0.16%
状态：封闭期	类型：混合型	管理公司：鹏华基金	成立日期：2016-09-01

基金概况

基金全称	鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金	运作方式
新规模	5.03亿（2017-07-21）	托管银行	招商银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	在有效控制风险的基础上，通过定期开放的形式保持适度流动性，力求取得超越基金业绩比较基准的收益。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方**债、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债、债券回购等）、货币市场工具（含通知存款、同业存单等）、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

李韵怡

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
000306	天弘弘利债券	天弘基金	-0.17%	1.3060
080012	长盛电子	长盛基金	-0.48%	2.4880
070033	嘉实增强收益定期债券	嘉实基金		1.3121
003426	江信添福债券C	江信基金	-0.03%	0.9894
398051	中海环保新能源混合	中海基金	-1.44%	0.9570
004505	博时新兴消费主题混合	博时基金	-0.17%	1.1940
002708	大摩健康产业混合	大摩华鑫	-2.72%	1.2500
001390	中融新优势混合C	中融基金	-0.21%	1.0477
150071	盛世A	中欧基金	0%	--
002237	大成景沛灵活配置混合C	大成基金	-0.09%	1.0940

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