天弘永利债券B(420102)
2020-08-12 07:10:16
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0544 | 累计净值:1.5594 | 日增长值:-0.0018 | 日增长率:-0.17% |
状态:开放申赎 | 类型:债券基金 | 管理公司:天弘基金 | 成立日期:2008-04-18 |
基金概况
基金全称 | 天弘永利债券型证券投资基金天弘永利债券B | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 14.82亿(2014-12-31) | 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中信标普全债指数 | ||
投资目标 | 在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下,力争为基金份额持有人获取较高的投资回报。 | ||
投资范围 | 天弘永利债券B主要投资于固定收益类证券,包括国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转债(含分离交易可转债)、资产支持证券、央行票据、短期融资券、回购等固定收益证券品种,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具或金融衍生工具。为提高基金收益水平,天弘永利债券B可以参与新股申购及二级市场股票投资。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
519033 | 海富通国策导向股票 | 海富通基金 | 0.53% | 1.8880 |
003917 | 泰达宏利启泽混合C | 泰达宏利 | 1.0701 | |
110038 | 易方达纯债债券C | 易方达基金 | 1.2630 | |
000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 国投瑞银基金 | 1.3240 | |
000356 | 南方丰元C | 南方基金 | -0.09% | 1.2560 |
002913 | 鹏华兴益定期开放混合 | 鹏华基金 | -0.28% | 1.0150 |
003570 | 招商招丰纯债C | 招商基金 | -- | |
003511 | 长盛可转债债券C | 长盛基金 | -0.13% | 1.0514 |
270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 广发基金 | -- | |
003746 | 广发汇瑞一年定开债券 | 广发基金 | 1.0464 |
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