国联安鑫禧混合C(002366)
2020-08-12 07:15:20
国联安鑫禧混合C(002366)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的国联安鑫禧混合C(002366)基金概况一览表。
更新时间:2018-05-11
单位净值:0.9732 | 累计净值:0.9882 | 日增长值:-0.0018 | 日增长率:-0.18% |
状态:正常 | 类型:混合型 | 管理公司:国联安 | 成立日期:2016-02-03 |
基金概况
基金全称 | 国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 8.24亿(2017-06-30) | 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司来获得长期稳定的收益。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
侯慧娣
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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002537 | 平安大华安盈保本混合 | 平安大华 | -0.10% | 1.0280 |
003767 | 泰达宏利纯利债券A | 泰达宏利 | 0.04% | 1.0492 |
001785 | 民生加银岁岁增利债券D | 民生加银 | -- | |
000694 | 鑫元鸿利 | 鑫元基金 | -0.01% | 1.2160 |
002560 | 诺安和鑫保本混合 | 诺安基金 | -0.23% | 1.0370 |
620003 | 金元惠理丰利债券 | 金元惠理基金 | -0.18% | 1.3200 |
519055 | 海富通双利分级债券 | 海富通基金 | 1.1380 | |
001880 | 长城中国智造混合 | 长城基金 | -1.08% | 0.9993 |
000541 | 华商创新成长混合型发起式 | 华商基金 | -0.62% | 1.3760 |
202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 南方基金 | -- |
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