嘉实多利分级债券(160718)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的嘉实多利分级债券(160718)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：0.9855	累计净值：1.3250	日增长值：-0.0018	日增长率：-0.18%
状态：开放申赎	类型：债券基金分级型	管理公司：嘉实基金	成立日期：2011-03-23

基金概况

基金全称	嘉实多利分级债券型证券投资基金嘉实多利分级债券	运作方式	开放式
新规模	1.70亿（2014-12-31）	托管银行	招商银行股份有限公司
业绩比较基准	+×10沪深300指数收益率×90中国债券总指数收益率
投资目标	嘉实多利分级债券在有效控制风险、保持适当流动性的前提下，力争持续稳定增值。
投资范围	嘉实多利分级债券投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 嘉实多利分级债券主要投资于国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、**机构债、地方**债、政策性金融债、商业银行金融债、非银行金融机构金融债、资产支持证券、央行票据、债券回购、银行存款等固定收益类资产。嘉实多利分级债券可以投资所有一级、二级市场股票等权益类资产、权证，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具或金融衍生工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
003299	嘉实物流产业股票C	嘉实基金		1.2120
620011	金元惠理金元宝B类	金元惠理基金	0%	--
360010	光大精选	光大保德信基金	-0.63%	1.7559
501009	汇添富中证生物科技(LOF)A	汇添富	-2.69%	1.3042
004426	德邦锐祺债券C	德邦基金	-0.01%	1.0939
004158	信诚至诚混合B	信诚基金		1.1770
420008	天弘债券型发起式A	天弘基金	0.09%	1.1910
004256	民生加银汇鑫定开债券D	民生加银		--
000247	方正富邦互利定期开放债券	方正富邦基金		--
001106	华商健康生活混合	华商基金		0.9500

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