嘉实多元债券B(070016)
2020-08-12 07:18:13
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.1330 | 累计净值:1.6040 | 日增长值:-0.0020 | 日增长率:-0.18% |
状态:开放申赎 | 类型:债券基金 | 管理公司:嘉实基金 | 成立日期:2008-09-10 |
基金概况
基金全称 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金嘉实多元债券B | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 2.66亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中央国债登记结算公司的中国债券总指数 | ||
投资目标 | 在控制风险和保持资产流动性的前提下,嘉实多元债券B通过谋求较高的当期收益,力争资产的长期稳定增值。 | ||
投资范围 | 嘉实多元债券B主要投资于国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、央行票据、短期融资券等债券类资产,及债券回购、银行存款等。 嘉实多元债券B可参与一级市场新股申购或公开增发的股票;持有可转换债券转股所得的股票; 投资二级市场股票以及权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
150288 | 中融国证钢铁行业分级B | 中融基金 | 0.49% | 0.1050 |
002249 | 招商境远保本混合 | 招商基金 | -0.72% | 1.0311 |
001695 | 泓德泓业混合 | 泓德基金 | -0.80% | 1.2300 |
590009 | 中邮稳定收益债券A | 中邮创业基金 | 1.3710 | |
001993 | 博时裕泰纯债债券 | 博时基金 | -0.01% | 1.1047 |
000615 | 长城工资宝货币 | 长城基金 | 0% | -- |
519888 | 汇添富收益快线货币A | 汇添富基金 | 0% | -- |
519330 | 浦银安盛盛跃纯债债券A | 浦银安盛 | 0.02% | 1.0525 |
000003 | 中海可转债债券A | 中海基金 | -0.68% | 0.9410 |
519971 | 长信改革红利混合 | 长信基金 | -0.35% | 1.3900 |
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