嘉实多元债券A(070015)
2020-08-12 07:18:36
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.1390 | 累计净值:1.6430 | 日增长值:-0.0020 | 日增长率:-0.18% |
状态:开放申赎 | 类型:债券基金 | 管理公司:嘉实基金 | 成立日期:2008-09-10 |
基金概况
基金全称 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金嘉实多元债券A | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 2.66亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中央国债登记结算公司的中国债券总指数 | ||
投资目标 | 在控制风险和保持资产流动性的前提下,嘉实多元债券A通过谋求较高的当期收益,力争资产的长期稳定增值。 | ||
投资范围 | 嘉实多元债券A主要投资于国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、央行票据、短期融资券等债券类资产,及债券回购、银行存款等。 嘉实多元债券A可参与一级市场新股申购或公开增发的股票;持有可转换债券转股所得的股票; 投资二级市场股票以及权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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000420 | 大摩优质信价纯债债券C | 摩根士丹利华鑫 | 1.1950 | |
004162 | 国泰企业信用债券A现汇 | 国泰基金 | -- | |
460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B | 华泰柏瑞基金 | 1.4141 | |
002259 | 鹏华健康环保混合 | 鹏华基金 | -1.65% | 1.3100 |
004208 | 交银启通灵活配置混合C | 交银施罗德 | 0.04% | 1.0667 |
000876 | 建信稳定得利债券C | 建信基金 | -0.08% | 1.1920 |
510880 | 上证红利ETF | 华泰柏瑞基金 | -0.29% | 2.2612 |
003493 | 申万菱信安鑫优选混合A | 申万菱信 | 1.0380 | |
200001 | 长城久恒平衡混合 | 长城基金 | -1.55% | 2.7649 |
001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 国海富兰克林 | -1.41% | 1.1880 |
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