鹏华香港中小企业指数LOF(501023)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的鹏华香港中小企业指数LOF(501023)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.1759	累计净值：1.1759	日增长值：-0.0025	日增长率：-0.21%
状态：正常	类型：指数型	管理公司：鹏华基金	成立日期：2016-09-29

基金概况

基金全称	鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金(LOF)	运作方式
新规模	1.84亿（2017-06-30）	托管银行	中国银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差小化，力争将日均跟踪偏离度控制在0.5％以内，年跟踪误差控制在6％以内。
投资范围	本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股、备选成份股、依法发行上市的其他股票（包括港股通标的股票和中国证监会核准发行上市的股票）、固定收益资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款（包括银行定期存款、银行协议存款、银行通知存款等）等）、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

陈龙

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
003387	工银全球美元债(QDII)C	工银瑞信		--
001019	兴业年年利定开债券	兴业基金		1.1090
000207	建信双债增强债券A	建信基金	-0.08%	1.2240
002931	南方荣毅定期开放混合	南方基金	-0.10%	1.0340
150242	富国中证银行指数分级B	富国基金	0.80%	1.0080
001775	鹏华弘泰灵活配置混合C	鹏华基金	-0.05%	1.0963
000396	汇添富安心中国债券C	汇添富基金		1.1650
003349	长信稳益纯债债券	长信基金	-0.03%	1.0481
004422	汇添富美元债债券C现汇	汇添富		--
540011	汇丰晋信货币A	汇丰晋信基金	0%	--

温馨提示：《鹏华香港中小企业指数LOF(501023)》内容整理自网络以及网友投稿，仅供参考交流使用，版权归原作者所有，如有侵权请联系本站删除，谢谢。投资有风险，入市需谨慎。