信达澳银稳定增利分级债券(166105)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的信达澳银稳定增利分级债券(166105)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：0.9580	累计净值：1.1070	日增长值：-0.0020	日增长率：-0.21%
状态：仅场内交易	类型：债券基金	管理公司：信达澳银基金	成立日期：2012-05-07

基金概况

基金全称	信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金信达澳银稳定增利分级债券	运作方式	创新型封闭式
新规模	1.20亿（2014-12-31）	托管银行	中国建设银行股份有限公司
业绩比较基准	中国债券总指数
投资目标	在严格控制风险的前提下，主要通过深入分析固定收益类金融工具的公允价值并进行投资，追求基金资产的长期稳定收益。
投资范围	信达澳银稳定增利分级债券的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 信达澳银稳定增利分级债券主要投资于固定收益类金融工具，包括企业债券、公司债券、短期融资券、地方**债券、金融债券、商业银行次级债、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据，以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。 信达澳银稳定增利分级债券也可投资于股票、权证以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他权益类金融工具。信达澳银稳定增利分级债券不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与一级市场新股申购或增发新股，并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资分离交易的可转换公司债券而产生的权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
090001	大成价值	大成基金	-0.62%	3.9847
000458	领先回报	英大基金	0.09%	1.5651
150159	中欧纯债添利分级债券B	中欧基金		1.3560
000631	中银聚利分级债券	中银基金		--
002741	泓德裕泽一年定开债券C	泓德基金		1.0430
160416	华安标普全球石油指数（QDII-LOF）(场内：华安石油)	华安基金		--
400029	东方双债添利债券C	东方基金	-0.08%	1.4532
100053	富国上证综指ETF联接	富国基金	-0.49%	1.2110
002797	景顺长城景盈双利债券C	景顺长城	0.03%	1.0386
001815	华泰柏瑞激励动力混合A	华泰柏瑞	-2.39%	1.4690

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