平安大华鑫享混合A(001609)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的平安大华鑫享混合A(001609)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.1800	累计净值：1.1800	日增长值：-0.0030	日增长率：-0.25%
状态：正常	类型：混合型	管理公司：平安大华	成立日期：2015-07-28

基金概况

基金全称	平安大华鑫享混合型证券投资基金	运作方式
新规模	2.83亿（2017-06-30）	托管银行	平安银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	在严格控制风险的基础上，通过对不同资产类别优化配置及组合精选，力求实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、地方**债、**支持机构债、**支持债券等中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金等固定收益类资产，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

施旭

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

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基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
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100055	富国全球消费品股票QDII	富国基金		--
150121	银河沪深300成长优先	银河基金		1.2950
001459	广发原材料联接A	广发基金	-0.05%	1.0539
164905	交银国证新能源指数分级	交银施罗德	0.41%	0.7950

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