东兴兴利债券(003545)
2020-08-12 07:42:25
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0230 | 累计净值:1.0230 | 日增长值:-0.0026 | 日增长率:-0.25% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:东兴证券 | 成立日期:2017-04-14 |
基金概况
基金全称 | 东兴兴利债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 0.98亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金在积*投资、严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期、稳定增值,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、金融债券、地方**债、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、证券公司的短期公司债)、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、权证、股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可投资股票,持有可转换公司债券转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,也可直接买入权证等中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
吕姝仪
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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002313 | 泰达宏利新起点混合B | 泰达宏利 | -0.54% | 1.1090 |
519589 | 交银货币B | 交银施罗德基金 | 0% | -- |
091021 | 大成月添利债券B | 大成基金 | 0% | -- |
395001 | 中海稳健收益债券 | 中海基金 | 1.6140 | |
001366 | 金鹰产业整合混合 | 金鹰基金 | -1.95% | 0.7540 |
398041 | 中海量化 | 中海基金 | -1.85% | 1.4390 |
002940 | 中欧强惠债券 | 中欧基金 | -- | |
000958 | 东吴鼎元债券A | 东吴基金 | -0.38% | 1.0450 |
004466 | 长盛盛杰一年期定开混合 | 长盛基金 | -0.05% | 1.0361 |
512230 | 景顺长城中证医药卫生ETF | 景顺长城 | 0.84% | 1.4231 |
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