易方达裕祥回报债券(002351)
2020-08-12 07:42:33
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.1340 | 累计净值:1.1340 | 日增长值:-0.0030 | 日增长率:-0.26% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:易方达 | 成立日期:2016-01-22 |
基金概况
基金全称 | 易方达裕祥回报债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 2.15亿(2017-06-30) | 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金主要投资于债券资产,严格管理权益类品种的投资比例,在控制基金资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方**债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款等债券资产,股票(含中小板、创业板及其他依法上市的股票)、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
张雅君
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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004188 | 嘉合睿金混合C | 嘉合基金 | -- | |
001274 | 民生加银新动力混合D | 民生加银 | -- | |
050013 | 博时上证超大盘ETF联接 | 博时基金 | -0.08% | 0.9886 |
660109 | 农银增强收益债券C | 农银汇理基金 | 1.5196 | |
486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 工银瑞信基金 | -- | |
159918 | 嘉实中创400ETF | 嘉实基金 | -1.05% | 1.7220 |
000609 | 华商新量化混合 | 华商基金 | -1.66% | 1.7340 |
004736 | 富国鼎利纯债债券 | 富国基金 | 0.01% | 1.0609 |
519748 | 交银丰享收益债券C | 交银施罗德 | 1.1690 | |
003176 | 德邦景颐债券A | 德邦基金 | -0.08% | 1.0484 |
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