国投金融地产ETF联接(161211)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的国投金融地产ETF联接(161211)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.5003	累计净值：1.5003	日增长值：-0.0039	日增长率：-0.26%
状态：正常	类型：指数型	管理公司：国投瑞银	成立日期：2010-04-09

基金概况

基金全称	国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金	运作方式
新规模	24.10亿（2014-12-31）	托管银行	中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	国投金融地产ETF联接通过主要投资于目标ETF基金份额，力争实现对业绩比较基准的紧密跟踪。
投资范围	国投金融地产ETF联接以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，国投金融地产ETF联接也可少量投资于非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、一级市场新股或增发的股票、衍生工具（权证、股指期货等）、债券（国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券、可分离交易可转债存债、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方**债等）、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

赵建

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
165532	信诚鼎泰多策略灵活配置	信诚基金	-0.03%	0.9852
675100	西部利得得尊债券	西部利得基金	0.03%	1.0451
513660	华夏沪港通恒生ETF(QDII)	华夏基金	0.61%	1.3543
002283	长盛同裕纯债债券A	长盛基金		1.0180
001801	汇添富达欣混合A	汇添富	-0.18%	1.0890
004247	德邦锐乾债券C	德邦基金	0.01%	1.0564
163110	申万量化	申万菱信基金	-0.43%	2.7486
002922	融通增丰债券	融通基金		1.0550
004483	泰达宏利港股通股票C	泰达宏利		1.1836
002160	南方转型驱动灵活配置混合	南方基金	-0.78%	1.3960

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