国泰添益灵活配置混合(001923)
2020-08-12 07:51:10
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.1110 | 累计净值:1.1110 | 日增长值:-0.0030 | 日增长率:-0.27% |
状态:封闭期 | 类型:混合型 | 管理公司:国泰基金 | 成立日期:2016-08-17 |
基金概况
基金全称 | 国泰添益灵活配置混合型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 4.78亿(2017-06-30) | 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在严格控制风险的前提下,追求稳健的投资回报。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具,债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方**债券、**支持机构债券、**支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等),资产支持证券,债券回购,银行存款,货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 |
基金经理
王琳
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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001575 | 兴银稳健债券 | 兴银基金 | 1.0374 | |
160638 | 鹏华一带一路分级 | 鹏华基金 | -0.67% | 0.5050 |
320001 | 诺安平衡混合 | 诺安基金 | -0.60% | 3.1939 |
700004 | 平安大华保本混合 | 平安大华 | 1.2810 | |
519766 | 交银荣鑫保本混合 | 交银施罗德 | 1.0440 | |
502030 | 中海中证高铁产业分级 | 中海基金 | -0.60% | 0.5180 |
168205 | 中融银行指数分级 | 中融基金 | 0.46% | 0.9430 |
003426 | 江信添福债券C | 江信基金 | -0.03% | 0.9894 |
150164 | 可转债A | 东吴基金 | 1.2020 | |
000825 | 圆信永丰双红利混合C | 圆信永丰 | -0.42% | 2.0790 |
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