国投瑞银金融地产ETF(159933)
2020-08-12 07:56:00
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.8488 | 累计净值:1.8488 | 日增长值:-0.0051 | 日增长率:-0.28% |
状态:正常 | 类型:指数型 | 管理公司:国投瑞银 | 成立日期:2013-09-17 |
基金概况
基金全称 | 国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 23.13亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 国投瑞银金融地产ETF进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的小化。 | ||
投资范围 | 国投瑞银金融地产ETF主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,国投瑞银金融地产ETF也可少量投资于非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债、可分离债存债、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方**债等)、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
殷瑞飞
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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003524 | 易方达深证成指ETF联接 | 易方达 | -0.84% | 1.0538 |
000341 | 嘉实新兴市场A | 嘉实基金 | -- | |
002972 | 前海开源鼎安债券C | 前海开源 | -0.10% | 1.0090 |
000403 | 工银纯债债券B | 工银瑞信基金 | 1.2110 | |
150224 | 富国中证全指证券公司分级B | 富国基金 | -3.29% | 0.0750 |
502008 | 易方达国企改革分级B | 易方达 | -1.21% | 0.1517 |
519026 | 海富小盘 | 海富通基金 | 0.43% | 0.9290 |
750002 | 安信目标收益债券A | 安信基金 | 1.3580 | |
004562 | 民生加银鑫顺债券A | 民生加银 | -- | |
001496 | 工银聚焦30股票 | 工银瑞信 | -0.84% | 0.7110 |
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