汇添富上证综合指数(470007)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的汇添富上证综合指数(470007)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0320	累计净值：1.1680	日增长值：-0.0030	日增长率：-0.29%
状态：正常	类型：指数型	管理公司：汇添富	成立日期：2009-07-01

基金概况

基金全称	汇添富上证综合指数证券投资基金	运作方式
新规模	42.96亿（2014-12-31）	托管银行	中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	汇添富上证综合指数采取抽样复制方法进行指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争控制汇添富上证综合指数净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0．35％，且年化跟踪误差小于6％，以实现对基准指数的有效跟踪。
投资范围	汇添富上证综合指数投资于具有良好流动性的金融工具，主要包括上海证券交易所上市交易的所有股票、新股（如一级市场初次发行或增发）等，其中股票资产占基金资产的比例为90％－95％，现金或者到期日在一年以内的**债券不低于基金资产净值的5％，投资于标的指数成份股的资产占基金资产的比例不低于80％（但因法律法规限制原因导致汇添富上证综合指数不能投资相关股票而致使汇添富上证综合指数不能达到上述比例的情形除外）。今后如果法律法规允许，汇添富上证综合指数的股票投资比例可以提高到基金资产净值的100％。 　　如以后法律法规及中国证监会允许基金投资其他金融工具，如股指期货、ETF等，汇添富上证综合指数可以依照法律法规或监管机构的规定，将其纳入投资范围。

基金经理

吴振翔

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
002328	银华泰利灵活配置混合C	银华基金	-0.17%	1.1760
080009	长盛同禧信用增利债券A	长盛基金		1.3080
000414	嘉实绝对收益策略定期混合	嘉实基金	-0.08%	1.1890
002995	招商招裕纯债债券C	招商基金	-0.03%	1.0368
530018	建信深证100指数增强	建信基金	-0.76%	1.7482
003116	光大保德信诚鑫混合C	光大保德信	-0.02%	1.0487
167702	德邦量化优选股票(LOF)A	德邦基金	-0.58%	1.2029
001984	上投摩根智慧生活混合	上投摩根	-0.99%	1.0960
150142	汇添富互利分级债券B	汇添富基金		1.5270
004905	华泰柏瑞生物医药混合	华泰柏瑞	-2.63%	1.2211

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