嘉实沪港深回报混合(004477)
2020-08-12 07:58:29
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.2457 | 累计净值:1.2457 | 日增长值:-0.0038 | 日增长率:-0.30% |
状态:正常 | 类型:混合型 | 管理公司:嘉实基金 | 成立日期:2017-03-29 |
基金概况
基金全称 | 嘉实沪港深回报混合型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 30.30亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金主要投资于A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场,通过跨市场资产配置,发掘内地与香港股票市场互联互通机制下的投资机会,在严格控制风险的前提下,力争获取超过业绩比较基准的回报。 | ||
投资范围 | 本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他依法发行上市的股票),内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
张金涛
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
000320 | 泰达淘利债券B | 泰达宏利基金 | 0.02% | 1.2550 |
000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 国泰基金 | -- | |
003012 | 中融盈润债券C | 中融基金 | -1.83% | 0.9523 |
150115 | 同丰B | 长盛基金 | 0% | -- |
002395 | 鹏华丰尚定期开放债券A | 鹏华基金 | -0.30% | 1.0050 |
519601 | 海富通中国海外股票(QDII) | 海富通基金 | -- | |
003703 | 博时富鑫纯债债券 | 博时基金 | 0.02% | 1.0184 |
004482 | 泰达宏利港股通股票A | 泰达宏利 | -0.01% | 1.1940 |
320011 | 诺安中小盘 | 诺安基金 | -0.75% | 3.0130 |
519748 | 交银丰享收益债券C | 交银施罗德 | 1.1690 |
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