工银价值(481001)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的工银价值(481001)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：0.3036	累计净值：4.5515	日增长值：-0.0010	日增长率：-0.33%
状态：开放申赎	类型：股票基金	管理公司：工银瑞信基金	成立日期：2005-08-31

基金概况

基金全称	工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	运作方式	契约型开放式
新规模	62.76亿（2014-12-31）	托管银行	中国银行股份有限公司
业绩比较基准	750×中信标普全债指数0×中信标普300指数+25
投资目标	有效控制投资组合风险，追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围	工银价值的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。

基金经理

何江旭：一般证券投资基金业务

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
160607	鹏华价值	鹏华基金	-0.63%	4.1920
003477	南方睿见定期开放混合发起	南方基金		1.0270
002986	泰康丰盈债券	泰康资产	-0.29%	1.0711
519772	交银新生活力灵活配置混合	交银施罗德	-1.36%	1.5920
150268	博时中证银行指数分级B	博时基金	0.87%	0.9459
000996	中银新动力股票	中银基金	-1.15%	0.6900
501008	汇添富中证互联网医疗C	汇添富	-2.46%	1.0547
000894	中欧睿达定期开放混合	中欧基金		1.1870
150082	信达澳银稳定增利债券B	信达澳银基金	-0.27%	1.1120
550008	信诚优胜	信诚基金	-0.91%	2.1820

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