工银瑞盈18个月定开债券(003341)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的工银瑞盈18个月定开债券(003341)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0558	累计净值：1.0558	日增长值：-0.0036	日增长率：-0.34%
状态：封闭期	类型：债券型	管理公司：工银瑞信	成立日期：2016-11-02

基金概况

基金全称	工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金	运作方式
新规模	10.55亿（2017-07-21）	托管银行	上海浦东发展银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	本基金在严控风险的基础上，合理配置股债比例、精选个券，追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围	本基金的投资范围包括国债、央行票据、金融债、地方**债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、**支持机构债券、证券公司短期公司债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购等固定收益类金融工具，股票（包括中小板、创业板以及其他中国证监会允许基金投资的股票）、权证等权益类投资品种、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

基金经理

杜洋

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
519620	银河君荣混合C	银河基金	-0.67%	1.0597
150272	招商国证生物医药分级B	招商基金	-4.44%	0.3630
003400	建信恒瑞一年定期开放债券	建信基金		1.0604
000055	广发纳斯达克100现汇QDII	广发基金		--
291007	泰信债券增强收益C	泰信基金	-0.03%	1.3033
163804	中银收益混合	中银基金	-0.96%	3.1185
000757	华富智慧城市灵活配置混合	华富基金	-1.41%	1.1080
004171	信诚永益混合A	信诚基金		1.0558
000498	财通纯债分级债券A	财通基金		--
003155	中加丰尚纯债债券	中加基金		1.0579

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