国金上证50分级B(502022)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的国金上证50分级B(502022)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：0.8990	累计净值：0.2470	日增长值：-0.0030	日增长率：-0.33%
状态：正常	类型：结构型	管理公司：国金基金	成立日期：2015-05-27

基金概况

基金全称	国金上证50指数分级证券投资基金	运作方式
新规模	0.90亿（2017-06-30）	托管银行	中国民生银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪上证50指数，力争获取与标的指数相似的投资收益，并将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括上证50指数的成份股、备选成份股、其他股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)、债券、债券回购、资产支持证券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单、证券投资基金的，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与同业存单、证券投资基金的投资，具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 待证券投资基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人可以根据相关法律法规的规定，在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行。

基金经理

宫雪

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
002756	招商招兴纯债债券A	招商基金		1.0760
002509	华宝宝鑫债券C	华宝兴业	0.01%	1.0065
002927	长盛盛和纯债债券A	长盛基金	0.01%	1.0078
160131	南方聚利A	南方基金		1.2820
004062	华夏鼎隆债券C	华夏基金		1.0093
001978	泰信互联网+混合	泰信基金	-0.98%	1.0120
001412	德邦鑫星价值混合A	德邦基金	0.03%	1.1445
004395	国富恒通纯债债券	国海富兰克林	-0.14%	1.0245
001050	汇添富成长多因子量化策略	汇添富	-0.69%	1.1460
290014	泰信现代服务业	泰信基金	-0.39%	1.5970

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