平安大华惠元纯债债券(004704)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的平安大华惠元纯债债券(004704)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0216	累计净值：1.0346	日增长值：-0.0037	日增长率：-0.36%
状态：正常	类型：债券型	管理公司：平安大华	成立日期：2017-06-01

基金概况

基金全称	平安大华惠元纯债债券型证券投资基金	运作方式
新规模	50.19亿（2017-06-30）	托管银行	平安银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金产品的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围	本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、地方**债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

基金经理

申俊华

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
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001121	东方睿鑫热点挖掘混合C		0.54%	0.6508
001760	嘉实创新成长混合	嘉实基金	-1.34%	1.0300

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