中欧鼎利分级债券B(150040)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的中欧鼎利分级债券B(150040)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0390	累计净值：1.7980	日增长值：-0.0040	日增长率：-0.38%
状态：仅场内交易	类型：债券基金分级型	管理公司：中欧基金	成立日期：2011-06-16

基金概况

基金全称	中欧鼎利分级债券型证券投资基金中欧鼎利分级债券B	运作方式	创新型封闭式
新规模	1.27亿（2014-12-31）	托管银行	中信银行股份有限公司
业绩比较基准	中国债券总指数×90＋沪深300指数×10
投资目标	在控制风险的基础上，力争为持有人创造稳定的长期回报。
投资范围	中欧鼎利分级债券B的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。中欧鼎利分级债券B投资于国债、央行票据、 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，中欧鼎利分级债券B管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
003680	华润元大双鑫债券A	华润元大	0.11%	0.9401
000512	国泰结构转型灵活配置混合	国泰基金	-0.55%	1.9890
003420	德邦群利债券A	德邦基金	-0.03%	2.1073
000388	泰达宏利瑞利债券B	泰达宏利基金	-0.10%	1.2860
004411	申万臻选6个月定开混合	申万菱信	-0.14%	1.0548
000227	华安年年红债券	华安基金		1.3200
003818	银华上证5年期国债指数C	银华基金	-0.08%	1.1154
002362	国富恒瑞债券C	国海富兰克林	-0.27%	1.1240
002627	招商丰源混合C	招商基金		1.2040
001471	融通新能源灵活配置混合	融通基金	-0.49%	1.2900

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