大成一带一路灵活配置混合(002319)
2020-08-12 08:21:18
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0710 | 累计净值:1.1510 | 日增长值:-0.0040 | 日增长率:-0.37% |
状态:正常 | 类型:混合型 | 管理公司:大成基金 | 成立日期:2017-06-02 |
基金概况
基金全称 | 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 5.47亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 通过投资于与一带一路主题相关的优质上市公司,在严格控制风险的前提下,追求基金资产长期稳健增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票 (包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方**债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、地方**债、资产支持证券、债券回购等)、货币市场工具、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 |
基金经理
戴军
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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003330 | 万家鑫安纯债债券C | 万家基金 | 0.03% | 1.0535 |
002107 | 广发安富回报混合A | 广发基金 | 0.11% | 0.9430 |
150282 | 长盛中证金融地产分级B | 长盛基金 | -0.36% | 0.5520 |
000876 | 建信稳定得利债券C | 建信基金 | -0.08% | 1.1920 |
560001 | 益民货币 | 益民基金 | 0% | -- |
002395 | 鹏华丰尚定期开放债券A | 鹏华基金 | -0.30% | 1.0050 |
002364 | 华安安康保本混合C | 华安基金 | 1.0330 | |
003187 | 嘉实安益混合 | 嘉实基金 | 1.0820 | |
003162 | 博时富宁纯债债券 | 博时基金 | 0.01% | 1.0501 |
000900 | 新华阿鑫一号保本混合 | 新华基金 | 1.3400 |
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