诺安中证100指数(320010)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的诺安中证100指数(320010)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.3040	累计净值：1.3040	日增长值：-0.0050	日增长率：-0.38%
状态：正常	类型：指数型	管理公司：诺安基金	成立日期：2009-10-27

基金概况

基金全称	诺安中证100指数证券投资基金	运作方式
新规模	5.86亿（2014-12-31）	托管银行	中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	诺安中证100指数实施被动式投资，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段， 力图实现指数投资偏离度和跟踪误差的小化。在正常市场情况下，诺安中证100指数日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
投资范围	诺安中证100指数投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证100指数成份股、备选成份股、新股(如*次公开发行或增发)、债券，以及经中国证监会批准的允许诺安中证100指数投资的其他金融工具。

基金经理

梅律吾

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
040015	华安动态灵活配置混合	华安基金		2.2360
002594	工银现代服务业混合	工银瑞信	-0.99%	1.0960
004429	南方文旅休闲灵活配置混合	南方基金	-0.77%	1.0888
163003	长信利鑫分级债	长信基金	-0.03%	1.0381
000751	嘉实新兴产业股票	嘉实基金	-1.51%	2.1580
161127	易标普生物科技QDII-LOF	易方达		--
000527	南方新优享灵活配置混合	南方基金	-0.95%	2.5020
001460	广发能源联接A	广发基金	0.08%	0.8415
001124	融通通泰保本C	融通基金	-0.10%	1.2680
003183	华富弘鑫灵活配置混合C	华富基金	0.03%	1.0226

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