南方小康ETF联接C(004346)
2020-08-12 08:28:17
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.2498 | 累计净值:1.2698 | 日增长值:-0.0050 | 日增长率:-0.40% |
状态:正常 | 类型:指数型 | 管理公司:南方基金 | 成立日期:2017-02-23 |
基金概况
基金全称 | 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 9.11亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 通过投资于小康ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差小化。 | ||
投资范围 | 本基金主要投资于小康ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股、新股、债券、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中投资于小康ETF的比例不少于基金资产净值的90%,基金保留的现金或者到期日在一年以内的**债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金还可以投资于中国证监会允许基金投资的其它金融工具。待其他衍生金融产品推出以后,基金管理人可以在控制风险的前提下运用衍生金融产品进行投资。 |
基金经理
周豪
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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210013 | 金鹰货币B | 金鹰基金 | 0% | -- |
100037 | 富国优化增强债券C | 富国基金 | -0.26% | 1.6120 |
161693 | 融通债券C类 | 融通基金 | 1.8100 | |
512340 | 中证500原材料指数ETF | -0.08% | 0.9034 | |
519124 | 浦银安盛季季添利债券C | 浦银安盛基金 | 1.3040 | |
004048 | 华夏新锦汇混合A | 华夏基金 | -0.05% | 1.0844 |
003791 | 大摩安享18个月开放债券 | 大摩华鑫 | -- | |
003312 | 大摩睿成中小盘弹性股票 | 大摩华鑫 | -0.69% | 0.9354 |
001769 | 易方达瑞惠混合发起式 | 易方达 | -0.15% | 1.3050 |
000899 | 华富恒稳纯债债券C | 华富基金 | 1.1270 |
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